Os avogados de Francia en liña!


Como para facer unha declaración de banco reconciliación. LBdD


O estado de un banco reconciliación é usado para comprobar que as entradas contabilidade que aparecen na conta bancaria da súa empresa usar as liñas do ou extractos bancarios en unha rigorosa e exhaustivaA maior parte do tempo, o estado de un banco reconciliación é en forma de táboa resumo das anomalías enumerados no banco reconciliación.

Esta última é para el apuntar a contabilidade do banco, visible na conta bancaria declaracións da empresa, e para comparalos-lo co que a conta da empresa.

Se non é obrigatorio para establecer un banco do estado reconciliación, esta ferramenta libro garante a situación real do diñeiro. Tamén contribúe para o control da calidade da contabilidade. Aínda así, facendo un banco de reconciliación é unha operación que é moitas veces tedioso e lento. Poden aforrar tempo e mellorar o valor engadido de persoal administrativo membros é moitas veces máis útil cando eles levantan a clientes que cando o fan a puntuación libro. Máis preto da conta bancaria da empresa contas con extractos bancarios permite contadores para identificar discrepancias entre as datas dos ingresos e pagamentos entrou na contabilidade datas realmente tido en conta polo banco.

Tamén permite revelar anomalías de entrada libro que deben ser apurada: para Facer un banco reconciliación regularmente é un paso esencial que permite a validación do"diñeiro"follow-up libro.

Un erro no fluxo de caixa pode levar a consecuencias máis ou menos importante sobre outros traballos ou documentos preparados a partir de contabilidade de seguimento do diñeiro: Cando a empresa se instala unha débeda por cheque ou transferencia bancaria, a data de publicación de desembolso que corresponde a data de emisión do cheque ou realización da transferencia, aínda que a conta vai ser morto máis tarde. Cando a empresa recibe un pago mediante cheque, a data de recoñecemento da colección que corresponden á data en que o cheque foi dado para o banco.

En caso de transferencia bancaria, a data de publicación debe coincidir a data de recepción da notificación de crédito, mesmo se a conta é imputado máis tarde. As empresas deben usar unha conta bancaria para a función As contas da empresa e o banco son recíprocas e en sentido contrario.

Banco taxas por exemplo, representan unha carga para a empresa, pero un produto para o banco. Ata agora, a contabilidade da empresa concorde raramente con base en declaracións do seu banco, en particular, por mor da gravación datas de operación de contabilidade difiren. Por exemplo, se o banco de rexistros dunha base de carga ou rexistrar a transferencia de un cliente para unha data, eles non van ser visto pola empresa como para a lectura do seu banco declaración con de días de atraso. E aínda que a internet reduce o tempo de consulta da declaración, non hai aínda unha diferenza.

O banco reconciliación permite comprobar que non hai erro ten penetrou na contabilidade entradas relacionadas á conta bancaria en un determinado período de tempo.

Acadar un estado de banco reconciliación require comparando a conta bancaria declaracións do período de referencia, caixa movementos do pasado e do presente, e a contabilidade entradas feitas en conta. É posible facer unha base de reconciliación en papel, ou usando unha folla de cálculo. O máis frecuentemente o manual apuntando está feito nunha base mensual, aquí é a metodoloxía que recomendamos. O primeiro paso é recoller os seguintes elementos: O banco reconciliación implica comparando os extractos bancarios e a conta de banco contas e teña en conta as diferenzas.

Cada vez que unha lagoa é sinalado, non pode ser explicada por un erro que debe ser corrixido ou por un característica especial (cambio de operación en tempo, o imputation específicas de regularización en progreso).

Cando a discrepancia foi explicado por unha especificidade de contabilidade, debe ser adiada en un estado de banco reconciliación. Este sintético documento vai seguir todas as discrepancias, e para garantir que, ao final, que todas as diferenzas explicar ben a diferenza entre o saldo da última base de declaración do período e o saldo da conta do banco de contabilidade. O estado de banco reconciliación vai estar preparado en forma de táboa o que pode, por exemplo, tome o seguinte forma: estado de un banco reconciliación será comunicada ao contador que que vai ser usado para actualizar a súa contabilidade. Para todos os que, se este documento facilita o recoñecemento de fluxos, non é exportable ao seu software de xestión e non facelo de gañar unha chea de entrada de datos en contabilidade. Para evitar un lento e tedioso, recomendamos que facer o seu banco reconciliación declaracións regularmente ou utilizar unha ferramenta de base de reconciliación. Realizar un banco reconciliación manual é unha tarefa demorada que non engade valor. Hoxe en día, é posible ter acceso aos excelentes ferramentas, seguro, e non require específicos de investimento e proporcionar unha solución a medida para as necesidades da maioría dos VSES e PEMES. A maior parte do tempo, a persoa encargada pode realizar outras tarefas con maior valor engadido, tales como a recuperación do cliente, por exemplo, as empresas equipado con un software de xestión ou software de contabilidade xeralmente pode usalo para facer o seu banco reconciliación. Esta solución só é viable se o software de contabilidade é usado e ata a data. A puntuación das operacións é, entón, automatizado, en base a documentos contables ou dirixido a contas de equipo. Máis de software de contabilidade ofrecer unha asistencia en base a reconciliación, ou un recurso para automatizar a esta tarefa. As contas equipo pode, a continuación, organizar unha reconciliación regular que lle permitan ter un seguimento preciso da súa caixa. Algúns contabilidade ferramentas en liña permiten automatizar as letras eo banco reconciliación. Algúns ERP en liña ofrecen unha opción de letras que facilitan o traballo de administrativo equipo. Así, un creador, un líder de TPE ou a contabilidade de PEMES pode conectar o seu ERP con unha base de reconciliación módulo e facilitar o traballo do contador. Esta pode ser unha oportunidade para revisar a contabilidade tipos. O uso dunha ferramenta de un banco reconciliación en Saas modo, que parece ser unha solución para considerar. Unha ferramenta de conciliación bancaria en liña pode implicar moitos líderes que quere usar o seu tempo e ou seu equipo para outra cousa que a puntuación administrativa.